国庆节前大盘脚步渐乱,部分资金去旅游了,节后行情将何去何从

本周央行没有爽约,在上周的文章中,我曾经大胆的猜测,本周央行至少开展1900亿元的公开市场操作。

合计金额为1900亿元。如果没猜错,下周央妈大概率会发放相同甚至更大额度的逆回购进行替换,将到期的额度推迟到十一长假之后再说。毕竟十一长假之后,2019年所有的法定假日就都结束了,大家将迎来长达两个半月多的稳定上班时间,没有假期,是不是很酸爽!

这是本周央行进行公开市场操作的明细表:

本周开展的公开市场操作明细表

本周到期的公开市场业务操作明细表

其中,周一有一笔200亿元的额度,国庆节前最后一个交易日也就是下周一到期。其他额度均为14天期限,正好1900亿元。这也算是把前两周到期的麻辣粉(MLF中期借贷便利)的部分额度顺利延迟到国庆节之后。可见央妈为了维持国庆长假期间的流动性稳定计算得甚是精细。

【股票市场】

马上面临国庆长假,下周只有一个交易日,可以说是一个超级mini周。先说本周的大盘走势。首先是两条腿走路的看,左腿是沪市的上证指数,右腿是深市的深证成指:

上证指数日K线图

深证成指日K线图

本周无论是沪市还是深市,近乎所有股票都发生了比较大的回调,大盘再次回到盘整状态当中。尤其是周四的大阴线,前期市场的上涨趋势可以说给了毁灭性的打击,简直就是近期多头的灭霸。

本周四的大阴线其实也是很好解释的,就是国庆节长假之前资金的避险。这一天,沪深两市大盘均呈现放量下跌的走势,而周五的小反弹成交量又是萎缩的,可见周四离家出走的资金周五并没有回马枪杀回来,估计都在准备蹭国庆节的高速公路免通行费,连ETC也不用刷的机会出游呢。下周这个mini周,估计大盘也不会有什么太好的表现,大涨暂且不用想了,毕竟国庆7天假的不确定性因素太多太多。

本周行情的下跌,各路指数表现又是如何呢?我们的股票选美程序来进行板块相关度的分析:

重要指数成交量占比数据

为了方便展示,尽管我们为本周的数据表添加了更多的色彩,但好像看起来还是很晕。没关系,还是直接给出结论。本周尽管量能萎缩比较严重,但整体上能够看出来以上证50和中证100为代表的大盘股的任务主要是护盘,以中小创及中证1000为代表的小盘股的职责是冲锋线阵。为啥这么说,原理很简单,大盘指数一上涨,上证50和中证100在两市当中的成交量占比就下降,中小创和中证1000占比就上升;反之,大盘指数一下跌,中小创和中证1000占比就跟着下降,上证50和中证100占比就上升。

尽管主基调我们分析清楚了,但是,上升和下降的程度还是要有更多的定量数据。我们看一下各指数的成交占比和沪深综合指数这段时间的相关度数据:

本周各指数成交量占比和沪深综合指数相关度

深证成指和小盘股为正值,其他未复制,其中创业板的相关度最高,达到了0.779的水平。而在对比上周的相关度数据:

上周各指数成交量占比和沪深综合指数相关度

中证1000的相关度下降明显,大盘股的负相关性有所增强。总的来说,本周行情的下跌,使得各路指数的步法有些凌乱。股市本来就是一场对抗赛,而无论是拳击还是散打,步法无疑是非常重要的,一旦一方的运动员步法有些凌乱,他基本是要输掉比赛的。

再看一下近期一个月左右时间,各路指数走势的一元线性回归拟合的斜度:

对比本周和上周的数据,很清楚,各路指数的斜度都在大幅下降,但总体上还是维持在正值。

下周是个迷你周,就一个交易日,连期货都没有夜盘交易,也不用抱太大的什么希望,交投冷淡估计是正常的,就算你认为未来有啥大行情,也国庆节过了再说吧。

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